純資産残高とは

　投資信託に組み入れた株式などの有価証券をすべて時価評価し、組み入れた債券の利息（表面利率）や株式配当金などを加えた総資産から、運用に必要なコストを差し引いたもの。ファンドの規模を示す数字として使われる。純資産残高を受益権口数（株式の発行済み株式数に相当）で割って算出したものが基準価額で、投資家にとって投資や解約の判断材料となる。